الخط المستقيم ، الذي يربط بين قاعين متجاورين ، يظهر الحد الأدنى لقوة المشترين ؛ ويظهر الخط ، الذي يربط بين قمتين متجاورتين ، القاسم الأدنى للبائعين. تسمى هذه الخطوط بخطوط الاتجاه. يتم تطبيق خطوط الاتجاه للكشف عن الاتجاه.
خلال فترة الدعم ، يتم رسم خط الاتجاه التصاعدي من خلال أدنى نقاط الرسم البياني ؛ خلال فترة المقاومة ، يتم رسم خط الاتجاه الهبوطي من خلال قمم. يساعد استمرار هذه الاتجاهات على توقع أسعار البيع والشراء للفترات المقبلة.
صورة 1. خط الاتجاه
إن أهم خاصية لخط الاتجاه هي قيمة الزاوية. يظهر القوة المهيمنة للسوق.
خطوط الاتجاه هي أقدم أدوات المحللين الفنيين. في الوقت الحالي ، يتم استخدام الطرق الحسابية ، مثل المتوسط المتحرك والانحدار الخطي ، والمرشح الرأسي والأفقي المدمج ، والتعرج ، والنظام الاتجاهي ، وماكد لتحديد الاتجاه.
كيفية رسم خط الاتجاه؟
يقوم معظم المحللين ببناء خطوط الاتجاه من خلال الارتفاعات والانخفاضات القصوى ، ولكن من الأفضل رسمها عبر النقاط القصوى للمنطقة المحددة. الشيء هو أن المسامير مرتبطة بمزاج الذعر قصير المدى للجمهور والتكهنات قصيرة المدى.
قدم فيكتور سبيرانديو في كتابه "Trader Vic" طريقة أخرى لبناء خط الاتجاه. يقترح رسم خط الاتجاه التصاعدي من أدنى سعر للفترة إلى نقطة أدنى الأسعار لأكبر مستوى والتي تسبق أعلى نقطة في تلك الفترة. قد لا يكون للفاصل الزمني لخط الاتجاه بين هاتين النقطتين تقاطع مع الرسم البياني. التقاطع مع خط الاتجاه هو أول إشارة على تغير الاتجاه. والثاني هو عندما لا يتجاوز السعر مستوى السعر الأعلى السابق. العلامة الثالثة هي أن السعر جاء دون المستوى الأدنى السابق. هذه علامة على انعكاس الاتجاه.
تقدير خطوط الاتجاه
أهم خاصية لخط الاتجاه هي قيمة ميله. يتم تقدير خطوط الاتجاه بناءً على العوامل الخمسة التالية: قاعدة مؤقتة لمخطط خط الاتجاه ، الطول ، عدد النقاط التي تلامس مخطط السعر ، زاوية المنحدر وأحجام المبيعات.
مع زيادة القاعدة المؤقتة للرسم البياني ، تزداد أهمية خط الاتجاه.
كلما كان خط الاتجاه أطول ، كلما كان أكثر أمانًا.
كلما زاد عدد اللمس مع الرسم البياني لخط الاتجاه ، كلما كان أكثر أمانًا.
تُظهر الزاوية بين خط الاتجاه والمحور الأفقي شدة العواطف في المزاج السائد للمتداولين.
إذا كانت أحجام المبيعات تتقدم مع حركة السعر في اتجاه خط الاتجاه وتنخفض أثناء التصحيحات ، فهذا يعمل كتأكيد لها. إذا زادت الأحجام مع خط الاتجاه ، فقد يكون هناك انعكاس في السوق ، كما أن هبوط أحجام المبيعات وفقًا لحركة مخطط السعر من خط الاتجاه هو أيضًا إشارة تنبيه.
عكس خط الاتجاه
يمكن أن يحدث الانعكاس عند خط الاتجاه فقط في حالة إذا كانت أسعار الإغلاق على الجانب الآخر من خط الاتجاه. يعتبر بعض المحللين أن خط الاتجاه "مكسور" إذا كان عمق الاختراق لا يقل عن 2-3٪ من السعر (على سبيل المثال ، 8-12 دولارًا مع 400 دولار لكل أونصة).
قواعد التجار
1. فتح الصفقات التي تتوافق مع اتجاه منحدر خط الاتجاه. إذا تم توجيهه إلى الأعلى ، فابحث عن إمكانية فتح صفقة شراء ، وتجنب صفقات البيع. إذا تم توجيهها لأسفل ، افتح صفقات بيع ، وتجنب المشتريات.
2. خطوط الاتجاه تحدد [[مستويات الدعم والمقاومة | مستويات الدعم والمقاومة]]. مع نمو السعر خلال الاتجاه التصاعدي ، يجب فتح مركز الشراء ، مع الانخفاض تحت خط الاتجاه لضبط وقف الخسارة.
3. يتوقع ميل خط الاتجاه حدوث انعكاسات حادة. إذا كان منحدر الخط أكثر من 450 ، فضع أمر إغلاق الصفقة على الجانب الأيمن من خط الاتجاه ، وأعد التحقق من استيفاء الشروط كل يوم.
4. بعد انعكاس خط الاتجاه الحاد ، تعود الأسعار غالبًا إلى قيمتها القصوى الأخيرة. مع الدعم التصحيحي حتى مستوى السعر السابق ، فإن انخفاض حجم المبيعات واختلاف المؤشر يحدد اللحظة المناسبة لفتح صفقة بيع. إن تخفيض السعر إلى المستوى المنخفض السابق بعد انعكاس خط الاتجاه الهابط هو اللحظة المناسبة لفتح صفقة منخفضة المخاطرة للشراء.
5. يجب أن يكون خط القناة موازيا لخط الاتجاه ويستخدم لتحديد الربح المحتمل.
خط القناة
تتكون القناة من خطين متوازيين يوجد بينهما مخطط أسعار. إذا مر خط الاتجاه التصاعدي من خلال أدنى الأسعار أثناء التفاعلات ، فسيتم بناء خط القناة من خلال الأسعار العليا للدعم.
بالإضافة إلى خطوط الاتجاه ، يجب بناء خطوط القناة من خلال النقاط القصوى للفاصل الزمني المؤقت ، مع عدم مراعاة التطرف المتوسط. إن وجود خط القناة يقوي قيمة خط الاتجاه المقابل. تعتمد قيمة خط القناة بشكل مباشر على عدد النقاط التي تلامس مخطط السعر.
كلما كانت القناة أوسع ، كلما كان الاتجاه أقوى. يجب فتح صفقة شراء عند المستوى الذي يتوافق مع أدنى ربع أو نصف عرض القناة مع زيادة السعر ؛ يتم فتح صفقة البيع في الربع أو النصف العلوي من عرض القناة مع انخفاض السعر. يتم إغلاق الصفقات في الجانب المقابل من القناة.
خط الاتجاه الأولي
عادة ما يتم رسم خط الاتجاه من خلال نقطتين على الأقل. ومع ذلك ، هناك تقنية غير معروفة لبناء خط الاتجاه ، تمر عبر نقطة واحدة.
خلال فترة الدعم بعد انعكاس خط الاتجاه الهبوطي ، يمكن الافتراض أن الاتجاه الهبوطي انتهى وبدأ الاتجاه الصعودي. بعد رسم الخط من خلال نقاط القمتين الأخيرتين ، لدينا خط القناة لاتجاه جديد. بعد رسم الخط الموازي له من خلال النقطة التي تتوافق مع السعر المنخفض الأخير ، نحصل على خط اتجاه جديد. يوضح هذا الخط أين يجب أن ننتظر الحد الأدنى التالي من السعر. الخطوط ، التي تم بناؤها بمساعدة هذه التقنية وتم رسمها من خلال أدنى النقاط ، كقاعدة عامة ، تعمل بشكل أفضل من الخطوط التي تم رسمها من خلال أعلى النقاط.
خط الاتجاه والمقياس
لماذا يمثل الاتجاه كخط مستقيم؟ النماذج الخطية بسيطة. فهي سهلة التفسير ويمكنها ، علاوة على ذلك ، أن تعكس الاتجاهات الرئيسية ، حتى لو كانت العملية غير خطية. من ناحية أخرى ، قد يتبين أن اللاخطية المرئية في الرسم البياني للسعر تكون فقط نتيجة "التقلب" أو التقلبات العرضية.
إذا كان هناك عدم خطية واضحة في مخطط الأسعار ، والذي يتم ملاحظته في بعض الأحيان في فترات زمنية طويلة أو في فترات زيادة الأسعار القوية على الأصول ، فإن بناء الخط معقد. عادة ما يتم وصف هذه التغيرات في الأسعار بالاعتماد الأسي. في هذه الحالة مع بناء مخطط السعر ، من الأفضل استخدام المقياس اللوغاريتمي. يتم "وضع" الارتفاعات والانخفاضات في مثل هذه المخططات على طول الخطوط المستقيمة ، ويمكن استخدام تقنية تحليل الاتجاه الموصوفة أعلاه.
المزيد عن خطوط الاتجاه
يعمل مستوى السعر ، الذي يقل عن نقطة انعكاس خط الاتجاه ويزيد عن المسافة ، وهو ما يعادل المسافة التي يتم قياسها رأسيًا من خط الاتجاه إلى آخر نقطة أعلى ، لتقييم تغير السعر.
صورة 2. انهيار خط الاتجاه.
يمكن أيضًا بناء خطوط الاتجاه للرسومات البيانية لحجم الشراء ولمؤشرات السوق. يؤكد خط الاتجاه التصاعدي لأحجام الشراء الاتجاه الحالي للأسعار ؛ يعني الاتجاه النزولي رفض المشاركين في السوق لمتابعة الاتجاه الحالي. من بين المؤشرات الفنية ، يعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) تطابقًا كبيرًا مع تحليل خطوط الاتجاه. غالبًا ما يحدث انعكاس خطوطه قبل انعكاس خط الاتجاه.
خلال فترة الدعم ، يتم رسم خط الاتجاه التصاعدي من خلال أدنى نقاط الرسم البياني ؛ خلال فترة المقاومة ، يتم رسم خط الاتجاه الهبوطي من خلال قمم. يساعد استمرار هذه الاتجاهات على توقع أسعار البيع والشراء للفترات المقبلة.
صورة 1. خط الاتجاه
إن أهم خاصية لخط الاتجاه هي قيمة الزاوية. يظهر القوة المهيمنة للسوق.
خطوط الاتجاه هي أقدم أدوات المحللين الفنيين. في الوقت الحالي ، يتم استخدام الطرق الحسابية ، مثل المتوسط المتحرك والانحدار الخطي ، والمرشح الرأسي والأفقي المدمج ، والتعرج ، والنظام الاتجاهي ، وماكد لتحديد الاتجاه.
كيفية رسم خط الاتجاه؟
يقوم معظم المحللين ببناء خطوط الاتجاه من خلال الارتفاعات والانخفاضات القصوى ، ولكن من الأفضل رسمها عبر النقاط القصوى للمنطقة المحددة. الشيء هو أن المسامير مرتبطة بمزاج الذعر قصير المدى للجمهور والتكهنات قصيرة المدى.
قدم فيكتور سبيرانديو في كتابه "Trader Vic" طريقة أخرى لبناء خط الاتجاه. يقترح رسم خط الاتجاه التصاعدي من أدنى سعر للفترة إلى نقطة أدنى الأسعار لأكبر مستوى والتي تسبق أعلى نقطة في تلك الفترة. قد لا يكون للفاصل الزمني لخط الاتجاه بين هاتين النقطتين تقاطع مع الرسم البياني. التقاطع مع خط الاتجاه هو أول إشارة على تغير الاتجاه. والثاني هو عندما لا يتجاوز السعر مستوى السعر الأعلى السابق. العلامة الثالثة هي أن السعر جاء دون المستوى الأدنى السابق. هذه علامة على انعكاس الاتجاه.
تقدير خطوط الاتجاه
أهم خاصية لخط الاتجاه هي قيمة ميله. يتم تقدير خطوط الاتجاه بناءً على العوامل الخمسة التالية: قاعدة مؤقتة لمخطط خط الاتجاه ، الطول ، عدد النقاط التي تلامس مخطط السعر ، زاوية المنحدر وأحجام المبيعات.
مع زيادة القاعدة المؤقتة للرسم البياني ، تزداد أهمية خط الاتجاه.
كلما كان خط الاتجاه أطول ، كلما كان أكثر أمانًا.
كلما زاد عدد اللمس مع الرسم البياني لخط الاتجاه ، كلما كان أكثر أمانًا.
تُظهر الزاوية بين خط الاتجاه والمحور الأفقي شدة العواطف في المزاج السائد للمتداولين.
إذا كانت أحجام المبيعات تتقدم مع حركة السعر في اتجاه خط الاتجاه وتنخفض أثناء التصحيحات ، فهذا يعمل كتأكيد لها. إذا زادت الأحجام مع خط الاتجاه ، فقد يكون هناك انعكاس في السوق ، كما أن هبوط أحجام المبيعات وفقًا لحركة مخطط السعر من خط الاتجاه هو أيضًا إشارة تنبيه.
عكس خط الاتجاه
يمكن أن يحدث الانعكاس عند خط الاتجاه فقط في حالة إذا كانت أسعار الإغلاق على الجانب الآخر من خط الاتجاه. يعتبر بعض المحللين أن خط الاتجاه "مكسور" إذا كان عمق الاختراق لا يقل عن 2-3٪ من السعر (على سبيل المثال ، 8-12 دولارًا مع 400 دولار لكل أونصة).
قواعد التجار
1. فتح الصفقات التي تتوافق مع اتجاه منحدر خط الاتجاه. إذا تم توجيهه إلى الأعلى ، فابحث عن إمكانية فتح صفقة شراء ، وتجنب صفقات البيع. إذا تم توجيهها لأسفل ، افتح صفقات بيع ، وتجنب المشتريات.
2. خطوط الاتجاه تحدد [[مستويات الدعم والمقاومة | مستويات الدعم والمقاومة]]. مع نمو السعر خلال الاتجاه التصاعدي ، يجب فتح مركز الشراء ، مع الانخفاض تحت خط الاتجاه لضبط وقف الخسارة.
3. يتوقع ميل خط الاتجاه حدوث انعكاسات حادة. إذا كان منحدر الخط أكثر من 450 ، فضع أمر إغلاق الصفقة على الجانب الأيمن من خط الاتجاه ، وأعد التحقق من استيفاء الشروط كل يوم.
4. بعد انعكاس خط الاتجاه الحاد ، تعود الأسعار غالبًا إلى قيمتها القصوى الأخيرة. مع الدعم التصحيحي حتى مستوى السعر السابق ، فإن انخفاض حجم المبيعات واختلاف المؤشر يحدد اللحظة المناسبة لفتح صفقة بيع. إن تخفيض السعر إلى المستوى المنخفض السابق بعد انعكاس خط الاتجاه الهابط هو اللحظة المناسبة لفتح صفقة منخفضة المخاطرة للشراء.
5. يجب أن يكون خط القناة موازيا لخط الاتجاه ويستخدم لتحديد الربح المحتمل.
خط القناة
تتكون القناة من خطين متوازيين يوجد بينهما مخطط أسعار. إذا مر خط الاتجاه التصاعدي من خلال أدنى الأسعار أثناء التفاعلات ، فسيتم بناء خط القناة من خلال الأسعار العليا للدعم.
بالإضافة إلى خطوط الاتجاه ، يجب بناء خطوط القناة من خلال النقاط القصوى للفاصل الزمني المؤقت ، مع عدم مراعاة التطرف المتوسط. إن وجود خط القناة يقوي قيمة خط الاتجاه المقابل. تعتمد قيمة خط القناة بشكل مباشر على عدد النقاط التي تلامس مخطط السعر.
كلما كانت القناة أوسع ، كلما كان الاتجاه أقوى. يجب فتح صفقة شراء عند المستوى الذي يتوافق مع أدنى ربع أو نصف عرض القناة مع زيادة السعر ؛ يتم فتح صفقة البيع في الربع أو النصف العلوي من عرض القناة مع انخفاض السعر. يتم إغلاق الصفقات في الجانب المقابل من القناة.
خط الاتجاه الأولي
عادة ما يتم رسم خط الاتجاه من خلال نقطتين على الأقل. ومع ذلك ، هناك تقنية غير معروفة لبناء خط الاتجاه ، تمر عبر نقطة واحدة.
خلال فترة الدعم بعد انعكاس خط الاتجاه الهبوطي ، يمكن الافتراض أن الاتجاه الهبوطي انتهى وبدأ الاتجاه الصعودي. بعد رسم الخط من خلال نقاط القمتين الأخيرتين ، لدينا خط القناة لاتجاه جديد. بعد رسم الخط الموازي له من خلال النقطة التي تتوافق مع السعر المنخفض الأخير ، نحصل على خط اتجاه جديد. يوضح هذا الخط أين يجب أن ننتظر الحد الأدنى التالي من السعر. الخطوط ، التي تم بناؤها بمساعدة هذه التقنية وتم رسمها من خلال أدنى النقاط ، كقاعدة عامة ، تعمل بشكل أفضل من الخطوط التي تم رسمها من خلال أعلى النقاط.
خط الاتجاه والمقياس
لماذا يمثل الاتجاه كخط مستقيم؟ النماذج الخطية بسيطة. فهي سهلة التفسير ويمكنها ، علاوة على ذلك ، أن تعكس الاتجاهات الرئيسية ، حتى لو كانت العملية غير خطية. من ناحية أخرى ، قد يتبين أن اللاخطية المرئية في الرسم البياني للسعر تكون فقط نتيجة "التقلب" أو التقلبات العرضية.
إذا كان هناك عدم خطية واضحة في مخطط الأسعار ، والذي يتم ملاحظته في بعض الأحيان في فترات زمنية طويلة أو في فترات زيادة الأسعار القوية على الأصول ، فإن بناء الخط معقد. عادة ما يتم وصف هذه التغيرات في الأسعار بالاعتماد الأسي. في هذه الحالة مع بناء مخطط السعر ، من الأفضل استخدام المقياس اللوغاريتمي. يتم "وضع" الارتفاعات والانخفاضات في مثل هذه المخططات على طول الخطوط المستقيمة ، ويمكن استخدام تقنية تحليل الاتجاه الموصوفة أعلاه.
المزيد عن خطوط الاتجاه
يعمل مستوى السعر ، الذي يقل عن نقطة انعكاس خط الاتجاه ويزيد عن المسافة ، وهو ما يعادل المسافة التي يتم قياسها رأسيًا من خط الاتجاه إلى آخر نقطة أعلى ، لتقييم تغير السعر.
صورة 2. انهيار خط الاتجاه.
يمكن أيضًا بناء خطوط الاتجاه للرسومات البيانية لحجم الشراء ولمؤشرات السوق. يؤكد خط الاتجاه التصاعدي لأحجام الشراء الاتجاه الحالي للأسعار ؛ يعني الاتجاه النزولي رفض المشاركين في السوق لمتابعة الاتجاه الحالي. من بين المؤشرات الفنية ، يعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) تطابقًا كبيرًا مع تحليل خطوط الاتجاه. غالبًا ما يحدث انعكاس خطوطه قبل انعكاس خط الاتجاه.
