Cặp EUR/USD đã đảo chiều có lợi cho đồng euro vào thứ Hai và thể hiện sự tăng trưởng khiêm tốn trong suốt cả ngày, tiếp cận mức điều chỉnh 100.0% tại 1.1003. Hôm nay, sự tăng trưởng có thể tiếp tục. Việc bật lên từ mức Fibonacci này có thể kích hoạt một sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và sự tiếp tục suy giảm hướng về mức điều chỉnh 127.2% tại 1.0946. Việc củng cố cặp trên mức 1.1003 sẽ gợi ý về sự tăng trưởng tiếp tục hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo là 76.4% tại 1.1053.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn trong vài tuần qua, nhưng nhìn chung, không có gì đáng lo ngại. Sóng lên gần đây nhất (25-30 tháng 9) không phá được đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng xuống mới đã phá mức thấp của ba sóng trước. Do đó, hiện tại cặp đôi này đang hình thành một xu hướng "giảm giá" mới. Có thể chúng ta sẽ thấy một sóng điều chỉnh trong thời gian tới, nhưng "bò" đã mất đi động lực của mình.

Thông tin nền vào thứ Hai khá yếu. Ở khu vực đồng Euro, báo cáo doanh số bán lẻ đã được công bố, mà có thể nói là không ấn tượng. Nền kinh tế châu Âu từ lâu không còn làm hài lòng các nhà giao dịch, và trong vài tháng gần đây, đồng euro tăng chủ yếu là do tâm lý lạc quan, khi nhiều người kỳ vọng FOMC sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, kỳ vọng vào sự tăng trưởng tiếp theo của đồng euro đang ngày càng trở nên khó khăn. Cục Dự trữ Liên bang đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, khiến đồng euro mất một yếu tố hỗ trợ quan trọng. Bây giờ khi yếu tố này không còn, các nhà giao dịch đang chú ý đến chính sách tiền tệ của ECB. Cơ quan điều hành châu Âu có thể hạ lãi suất sớm vào năm 2024, có thể giảm cả trong tháng 10 và tháng 12. Nền kinh tế châu Âu đang thể hiện những kết quả ảm đạm, và Christine Lagarde hiểu rằng cần phải có hành động. Lựa chọn khả dĩ duy nhất là tiếp tục nới lỏng. Lạm phát ở EU đã giảm xuống dưới mức mục tiêu, vì vậy ngân hàng trung ương có thể đẩy nhanh quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của mình.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ sau khi hình thành một loạt các sự phân kỳ "giảm giá" trên các chỉ báo RSI và CCI. Chỉ số RSI cũng đã vào vùng quá mua vài tuần trước. Việc hợp nhất giá dưới mức 1.1013 cho thấy khả năng giảm tiếp tục về các mức 1.0935 và 1.0872. Hiện nay, không có sự phân kỳ nổi bật nào được quan sát trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 9,522 vị thế mua và mở 6,849 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "giảm giá" vài tháng trước, nhưng hiện tại những người đầu cơ tăng giá lại chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện nay là 178,000, trong khi vị thế bán chỉ là 123,000.

Tuy nhiên, trong bốn tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã giảm bớt số lượng euros. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng "giảm giá" mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh. Yếu tố chính cho sự giảm giá của đồng đô la là kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC) nới lỏng tiền tệ đã diễn ra, và đồng đô la không còn lý do để giảm thêm nữa. Những lý do có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, việc tăng giá đồng đô la Mỹ có vẻ khả thi hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng "giảm giá". Do đó, tôi đang chuẩn bị cho một sự giảm dài hạn của cặp EUR/USD.

Lịch sự kiện kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:

Vào ngày 8 tháng 10, lịch sự kiện kinh tế không có mục đáng chú ý nào. Hôm nay, nền thông tin sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch.

Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên giao dịch:

Việc bán cặp đồng tiền này có thể thực hiện khi đóng dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ với các mục tiêu là 1.1081, 1.1070, 1.1013 và 1.0984. Tất cả các mục tiêu đã đạt được. Tôi không vội thực hiện các lệnh bán mới. Việc mua cặp có thể thực hiện hôm nay với sự bật lại trên biểu đồ giờ từ vùng hỗ trợ 1.0929–1.0946 với các mục tiêu là 1.1003 và 1.1053. Hoặc khi đóng trên mức 1.1003 với mục tiêu là 1.1053.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.