Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD hầu như không dịch chuyển trong suốt ngày thứ Hai. Chúng tôi đã quan sát thấy một thị trường phẳng có độ biến động thấp. Ngay cả báo cáo doanh số bán lẻ từ khu vực đồng Euro, mặc dù tốt hơn dự kiến, cũng không giúp đồng euro hồi phục dù chỉ một chút sau một tuần suy giảm. Từ đây, chúng tôi thấy, trước hết là một tín hiệu tích cực và, thứ hai, một thực tế quan trọng. Tín hiệu là thị trường sẵn sàng tiếp tục dịch chuyển đi xuống. Đồng đô la bị bán quá mức và đồng euro thì mua quá nhiều đến nỗi ngay cả dữ liệu kinh tế vĩ mô tích cực từ khu vực đồng Euro cũng không thể kích hoạt sự tăng điểm của cặp tiền tệ này. Theo chúng tôi, điều này phản ánh sự công bằng tối đa.

Hãy nhớ rằng đồng đô la đã liên tục giảm trong hai năm qua và rất khó để trả lời tại sao nó lại suy giảm trong thời gian dài như vậy. Thị trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự khởi đầu của chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, chu kỳ đó đã bắt đầu, vì vậy không có lý do gì để đồng đô la tiếp tục suy yếu, ít nhất là so với đồng euro, ngân hàng Trung ương châu Âu hiện đang chuẩn bị đẩy nhanh quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Do đó, một sự điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra, với một báo cáo lạm phát của Mỹ sắp tới, nhưng trong trung hạn, chúng tôi vẫn kỳ vọng sự suy giảm xuống mức par giá.

Vào ngày thứ Hai, không có tín hiệu giao dịch nào trong khung thời gian 5 phút. Giá thậm chí không tiến gần tới các mức 1.1006 và 1.0935 trong ngày, vì vậy không có cơ sở để mở giao dịch.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT gần nhất được cập nhật vào ngày 1 tháng 10. Minh họa ở trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn giữ trạng thái tăng giá trong thời gian dài. Nỗ lực của những người bán đang giành ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) giảm trong nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Hiện tại, các nhà đầu tư chuyên nghiệp một lần nữa tăng cường vị thế mua của mình.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ việc đồng euro tăng giá, và phân tích kỹ thuật cho thấy rằng giá đang nằm trong vùng tích lũy – đơn giản là một thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, có thể thấy từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ giai đoạn đi ngang kéo dài bảy tháng sang mười tám tháng.

Hai đường đỏ và xanh đang phân kỳ, cho thấy sự gia tăng của các vị thế mua đồng euro. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể làm cơ sở cho các kết luận dài hạn trong một thị trường đi ngang. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại giảm 9,500, trong khi số lượng vị thế bán tăng 6,800. Tương ứng, vị thế ròng giảm 16,300. Khả năng giảm giá của đồng euro còn rất lớn.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này vẫn có cơ hội thực sự để chấm dứt xu hướng tăng không có lý do kéo dài trong hai năm qua. Không có lý do gì để thảo luận về những nguyên nhân cơ bản hay kinh tế vĩ mô cho một sự suy giảm mới của đồng đô la – những lý do đó không tồn tại. Phân tích kỹ thuật cũng đã chuyển hướng ủng hộ chiều hướng giảm. Tất nhiên, xu hướng tăng hai năm có thể tiếp tục trong một thời gian do động lực, nhưng chúng tôi kỳ vọng không gì khác ngoài sự giảm trong trung hạn.

Vào ngày 8 tháng 10, chúng tôi nổi bật các mức giao dịch sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như đường Senkou Span B (1.1130) và đường Kijun-sen (1.1017). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, do đó nên xem xét điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn. Điều này sẽ bảo vệ khỏi mất mát tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra sai.

Không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch trong khu vực Eurozone hay Mỹ vào thứ Ba. Do đó, thị trường đi ngang có thể tiếp diễn, nhưng cặp tiền này vẫn có thể có xu hướng điều chỉnh tăng do lý do kỹ thuật.

Giải thích minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ đậm nơi sự chuyển động của giá có thể kết thúc. Chúng không là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển đến khung thời gian hàng giờ từ biểu đồ 4 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật trở lại trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT: cho thấy kích thước vị trí ròng của mỗi danh mục thương nhân.