การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบจะไม่เคลื่อนไหวตลอดทั้งวันจันทร์ เราพบว่าตลาดมีความผันผวนน้อยมาก แม้แต่รายงานยอดขายปลีกจากกลุ่มยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าที่คาดก็ยังไม่สามารถช่วยให้ยูโรฟื้นตัวขึ้นได้แม้เล็กน้อยหลังจากลดลงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จากนี้เราเห็นเป็นสัญญาณบวกในอันดับแรก และประการที่สองคือข้อเท็จจริงสำคัญ สัญญาณที่ตลาดพร้อมที่จะเดินหน้าลงต่อไป ดอลลาร์มีการซื้อขายเกินพอดี และยูโรก็ถูกขายเกินพอดีจนข้อมูลมหภาคเชิงบวกจากกลุ่มยูโรโซนไม่สามารถจุดขึ้นการเคลื่อนไหวในคู่สกุลเงินได้ ในความเห็นของเรา นี่สะท้อนถึงความยุติธรรมในที่สุด

ลองมองย้อนกลับไปว่าดอลลาร์ได้ลดลงมาสองปีแล้ว และเป็นเรื่องยากที่จะตอบว่าทำไมมันถึงลดลงมานานขนาดนี้ ตลาดเตรียมตัวอย่างละเอียดสำหรับการเริ่มต้นวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม วงจรดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้ว ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่จะทำให้ดอลลาร์ต้องลดลงต่อไป อย่างน้อยก็เมื่อเทียบกับยูโร ที่ธนาคารกลางยุโรปกำลังเตรียมการเร่งวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ดังนั้นการปรับฐานในระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อมีรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมา แต่ในระยะกลาง เรายังคงคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงจนถึงระดับความเท่าเทียมของราคา

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ไม่มีสัญญาณการซื้อขายในช่วงเวลา 5 นาที ราคายังไม่ขยับเข้าใกล้ระดับ 1.1006 และ 1.0935 ในช่วงวัน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องเปิดการซื้อขาย

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 1 ตุลาคม จากภาพด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องทางการค้า (non-commercial traders) ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน ความพยายามของฝ่ายหมีในการเข้าควบคุมสถานการณ์ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องทางการค้า (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และครึ่งแรกของปี 2024 ในขณะที่ตำแหน่งของผู้ค้าฝ่ายการค้า (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ขณะนี้ ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่งยาว (long positions) อีกครั้ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในโซนการรวมตัว (consolidation zone) - หรือที่เรียกกันในตลาดว่าสภาวะทรงตัว (flat market) จากกรอบเวลากราฟรายสัปดาห์ จะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่นี้เคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0448 ถึง 1.1274 พูดง่าย ๆ คือเราเคลื่อนจากกรอบเวลาเจ็ดเดือนมาถึง 18 เดือนในสภาวะทรงตัว​

เส้นสีแดงและสีฟ้ากำลังแยกออกจากกัน ซึ่งแสดงให้เห็นการเพิ่มตำแหน่งยาวในยูโร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในสภาวะตลาดทรงตัวได้ ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวของกลุ่มผู้ค้าฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องทางการค้าลดลง 9,500 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 6,800 ตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 16,300 ศักยภาพในการลดลงของยูโรยังคงมีมากมาย

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลาระดับชั่วโมง คู่นี้ยังมีโอกาสจริงในการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีเหตุผลซึ่งดำเนินมากว่าสองปี ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยถึงเหตุผลพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาคสำหรับการลดลงของดอลลาร์ใหม่ที่เป็นไปได้ เพราะมันไม่เป็นจริง การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เปลี่ยนไปในทิศทางขาลงเช่นกัน แน่นอนว่าแนวโน้มขาขึ้นสองปีนี้อาจยาวต่อเนื่องออกไปได้เพราะแรงผลักดัน แต่เราคาดหวังว่ามันจะลดลงเฉพาะในช่วงกลางเท่านั้น

สำหรับวันที่ 8 ตุลาคม เราขอเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1130) และเส้น Kijun-sen (1.1017) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ให้ถึงจุดคุ้มทุนหากราคาขยับไป 15 จุดในทิศทางที่คาดหวัง เพื่อป้องกันการสูญเสียหากสัญญาณเป็นเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญที่กำหนดไว้อยู่ทั้งในยูโรโซนหรือสหรัฐอเมริกาในวันอังคาร ดังนั้น ตลาดที่ราบอาจยังคงดำเนินอยู่ แต่คู่เงินอาจจะยังคงมีแนวโน้มต่อการแก้ไขขึ้นเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับสนับสนุนและแนวต้าน: เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาในกรอบเวลาชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นแดงบางที่ราคากระเด้งกลับก่อนหน้านี้ พวกมันทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทผู้ค้า