Análisis del par EUR/USD 5M.

El lunes, el par de divisas EUR/USD no encontró nada mejor, más lógico y natural que seguir creciendo. La línea de tendencia bajista fue superada como si nunca hubiera existido, las líneas del indicador Ishimoku no crearon ningún obstáculo significativo en el camino alcista del precio. Y todo ello con el trasfondo de un calendario de acontecimientos macroeconómicos y fundamentales absolutamente vacío. Una vez más, todos los operadores pudieron convencerse de que el mercado no necesita razones para vender la divisa estadounidense. Por supuesto, podemos decir que se acerca la reunión de la Fed, donde se bajarán las tasas por primera vez en mucho tiempo con garantía. Sencillamente, no hay otra opción. Excepto que el mercado ha estado trabajando con los recortes de las tasas de la Fed desde principios de 2024, por lo menos. ¿Cuánto durará esta situación?

Básicamente, la última frontera es el nivel de 1,1137, que el mercado dejó para el postre. Parece que el mercado pensó que no es necesario derribar el dólar el primer día de la semana, puede esperar por decencia a la propia reunión de la Fed. De momento, no se puede decir que la tendencia haya cambiado a alcista, pero tampoco se puede decir que sea bajista. Cuál será la decisión de la Fed, cuál será la reacción del mercado a esta decisión, cuál será el discurso de Jerome Powell, cuánto tiempo piensa el mercado trabajar en la flexibilización de la política monetaria de la Fed, es muy difícil responder a todas estas preguntas.

Como el movimiento de ayer fue unilateral, fue muy agradable operar. Por la noche se formó una señal de compra cerca del nivel de 1,1092, luego se superó la línea Senkou Span B, tras lo cual se trabajó hasta el nivel de 1,1137, donde finalizó el movimiento alcista. La volatilidad no fue muy alta, pero los operadores pudieron ganar unos 30 pips en una sola operación.

Informe COT:

El último informe COT es del 10 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de situarse en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en una zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se mueve entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento las líneas roja y azul se están alejando una de otra, lo que indica la acumulación de posiciones Largas en el euro. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 23,1 mil, y el número de posiciones cortas, en 4,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 18,6 miles. Sin embargo, el euro aún tiene potencial para caer.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par tiene posibilidades reales de finalizar la tendencia alcista sin fundamento, pero estas posibilidades se están desvaneciendo ante nuestros ojos. La línea de tendencia ha sido superada junto con la línea Senkou Span B. Ahora es probable que se reanude una tendencia alcista más global. No tiene sentido ni siquiera hablar de los motivos fundamentales y macroeconómicos de una nueva caída del dólar, sencillamente no los hay. Sin embargo, el movimiento de los precios sólo depende del propio mercado, y éste puede operar en cualquier dirección sin prestar atención a las noticias.

Para el 17 de septiembre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1085) y Kijun-sen (1,1069). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes se publicarán los índices ZEW de sentimiento económico en la Unión Europea, y en EE.UU. la producción industrial y las ventas minoristas. Estos informes son capaces de provocar una reacción de 20 pips y no afectará el estado de ánimo general del mercado, que todavía se establece sólo para la venta de la moneda estadounidense.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.