Analisis EUR/USD 5-Minit

Pasangan EUR/USD meneruskan penurunan yang stabil pada hari Isnin, walaupun tiada acara makroekonomi atau asas di AS mahupun EU. Seperti yang sering dinyatakan, dolar berada pada nilai rendah, manakala euro berlebihan pembelian. Sepanjang tahun 2024, pasaran telah mengambil kira jangkaan pelonggaran dasar monetari Rizab Persekutuan.

Senario berulang ini terus menekan pasangan mata wang ini lebih rendah dan dolar lebih tinggi, satu aliran yang telah berlangsung selama satu setengah bulan. Faktor seperti pilihan raya AS, potensi dasar inflasi di bawah Trump, dan krisis politik di Jerman juga mempengaruhi trajektori dolar. Walau bagaimanapun, euro juga berhadapan dengan banyak berita negatif pada awal tahun ini. Bank Pusat Eropah juga bersiap sedia untuk menurunkan kadar faedah, dan pertumbuhan ekonomi EU tidak melebihi AS. Kadar pengangguran di EU juga tidak lebih baik.

Pada hakikatnya, pasaran nampaknya telah menaikkan euro dengan berlebihan, hanya untuk mencetuskan jualan secara besar-besaran dan menyeimbangkan semula kadar pertukarannya ke tahap yang lebih adil. Kami terus menjangkakan penurunan euro ke kawasan AS$1.02–AS$1.04, yang kini semakin hampir. Data makroekonomi dan peristiwa asas tidak mungkin menghentikan kenaikan dolar, terutamanya selepas dua tahun penyusutan yang tidak wajar.

Pada hari Isnin, isyarat dagangan muncul di sekitar zon 1.0658–1.0669. Namun, pergerakan harga pada hari Jumaat berhampiran 1.0757 telah memberikan petunjuk untuk menjual, dan penurunan pada hari Isnin meneruskan isyarat tersebut. Pasangan ini boleh meneruskan aliran menurunnya minggu ini dengan harga di bawah kawasan ini, walaupun tanpa berita atau acara yang menyokong dolar.

Laporan COT

Laporan terkini Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 5 November. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama kekal positif, dengan penurunan gagal menguasai. Namun, tiga minggu lalu, pedagang profesional secara ketara meningkatkan kedudukan jual mereka, menjadikan kedudukan bersih negatif buat pertama kali dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kita masih tidak melihat faktor asas yang menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal menunjukkan pengukuhan—pasaran mendatar. Pada carta masa mingguan, pasangan ini telah berdagang antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022, secara efektif beralih daripada julat 7 bulan kepada 20 bulan. Pergerakan ke arah 1.0448 masih lebih mungkin.

Kini, garisan merah dan biru telah bersilang dan bertukar kedudukan. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 600, manakala kedudukan jual berkurang sebanyak 28,000, mengakibatkan penurunan bersih sebanyak 27,400. Euro masih mempunyai potensi kuat untuk penurunan lanjut.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini meneruskan pembentukan aliran menurun baharu. Dari segi asas dan makroekonomi, tiada alasan kukuh untuk penurunan dolar dalam jangka sederhana. Dalam jangka pendek hingga sederhana, kami tidak melihat sebarang hasil selain daripada penurunan euro. Dengan setiap hari yang berlalu, semakin jelas bahawa pasaran telah sepenuhnya mengambil kira kitaran pelonggaran monetari oleh Rizab Persekutuan. Kini, ia bertindak balas terhadap faktor lain yang menyokong dolar yang lebih kukuh.

Untuk 12 November, kami mengetengahkan tahap dagangan berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, dan 1.1006, serta garis-garis Senkou Span B (1.0810) dan Kijun-sen (1.0784). Garisan Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, jadi pertimbangkan kedudukan mereka yang sebenar semasa berdagang. Sentiasa tetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pips memihak kepada anda untuk melindungi daripada potensi kerugian akibat isyarat palsu.

Hari Selasa adalah satu lagi hari yang tenang berkaitan acara berjadual di EU dan A.S. selepas kekurangan berita pada hari Isnin. Hari Isnin menunjukkan bahawa pasaran boleh terus menjual tanpa laporan atau data. Oleh demikian, kami tidak terkejut jika pasangan ini menurun lebih jauh dan dolar menguat hari ini.

Penerangan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garisan merah tebal di sekitar pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem: garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.