Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD naik ke level korektif 161,8% di 1,0873 dan kemudian memantul. Penurunan setelah rebound tersebut tidak terlalu tajam, tetapi tren naik belum berlanjut. Hari ini, bull akan mencoba untuk kedua kalinya menembus level 1,0873, didukung oleh konteks berita saat ini. Konsolidasi di atas 1,0873 akan meningkatkan kemungkinan berlanjutnya pertumbuhan menuju target berikutnya di 1,0929. Rebound lainnya akan menunjukkan kelemahan di kalangan bull.

Struktur wave tidak menimbulkan pertanyaan. Wave naik terakhir (25-30 September) gagal melampaui puncak sebelumnya, sementara wave menurun yang sedang berlangsung (masih belum selesai) telah menembus titik terendah tiga wave sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini kini sedang mengembangkan tren "bearish" baru, khususnya wave pertamanya. Wave korektif mungkin sedang terbentuk sekarang, tetapi bagaimanapun juga, para bull telah kehilangan inisiatif mereka. Untuk mendapatkannya kembali akan dibutuhkan upaya besar, yang mungkin tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek.

Berita pada hari Rabu memberikan beberapa keuntungan bagi para bull. Inflasi Jerman meningkat menjadi 2%, dan PDB Zona Euro tumbuh sebesar 0,4% pada kuartal ketiga (melebihi ekspektasi para trader sebesar 0,2%). Hari ini, inflasi Zona Euro juga naik menjadi 2%. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Zona Euro tumbuh lebih cepat daripada ekspektasi, dan inflasi, setelah melambat dalam waktu yang lama, kembali meningkat. Kenaikan inflasi menunjukkan bahwa ECB mungkin akan memperlambat laju pelonggaran kebijakan moneternya, faktor "hawkish" untuk euro. Ini membenarkan serangan para bull kemarin, yang bisa berlanjut hari ini. Namun, di AS, ada laporan positif juga, seperti data ketenagakerjaan ADP. Laporan PDB untuk Q3 juga kuat, menunjukkan pertumbuhan 2,8% dari quarter-on-quarter. Bear juga memiliki alasan untuk bertindak, tetapi tampaknya menunggu Nonfarm Payrolls, tingkat pengangguran, dan keputusan suku bunga The Fed.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini naik ke level korektif 50,0% di 1,0872, tetapi bull tetap lemah. Rebound dari level ini dapat menandakan reversal yang menguntungkan dolar, melanjutkan tren menurun menuju level Fibonacci 23,6% di 1,0729. Konsolidasi di atas level ini akan menunjukkan kelanjutan pertumbuhan menuju 1,0935. Saat ini, tidak ada divergensi yang diamati pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Pada minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 16.160 posisi long dan membuka 29.514 posisi short, menggeser sentimen "nonkomersial" menjadi "bearish". Total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang berjumlah 153.000, dengan 181.000 posisi short.

Selama tujuh minggu berturut-turut, pemain besar telah menjual euro. Tren ini bisa menjadi pertanda awal tren "bearish" baru atau koreksi global yang substansial. Faktor utama yang sebelumnya mendorong dolar turun—ekspektasi pelonggaran oleh Fed—telah diperhitungkan, menyisakan lebih sedikit alasan untuk menjual dolar secara massal. Meskipun alasan baru mungkin muncul seiring waktu, pertumbuhan dolar saat ini tampak lebih mungkin. Analisis grafis juga menunjukkan awal dari tren "bearish", jadi saya bersiap untuk penurunan yang berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Indeks Harga Konsumen (10:00 UTC).
• AS – Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (12:30 UTC).
• AS – Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi (12:30 UTC).
• AS – Klaim Pengangguran Awal (12:30 UTC).

Kalender ekonomi untuk 31 Oktober mencakup beberapa entri, dengan inflasi Zona Euro menjadi sorotan. Dampak berita hari ini terhadap sentimen pasar bisa moderat.

Prediksi EUR/USD dan Saran Trading:

Penjualan pasangan ini mungkin dilakukan setelah penutupan di bawah zona 1,0781–1,0797 pada grafik per jam, dengan target 1,0729, atau setelah rebound dari level 1,0873. Pembelian mungkin dilakukan dari rebound di zona 1,0781–1,0797, dengan target 1,0873, yang telah tercapai. Pembelian baru mungkin dilakukan setelah penutupan di atas 1,0873, dengan target 1,0929.

Level Fibonacci dibangun dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.