Analisis GBP/USD 5M

Pada hari Kamis, pasangan mata uang GBP/USD mengalami penurunan tajam sejak awal sesi perdagangan Eropa. Meskipun bisa ada banyak diskusi mengenai penyebab jatuhnya pound pada hari Kamis, pertama-tama kami ingin mengingatkan Anda pada hal yang jelas: pound Inggris telah naik terlalu lama, terlalu kuat, dan tanpa banyak justifikasi. Oleh karena itu, bahkan tanpa alasan fundamental atau makroekonomi, seharusnya pound jatuh dalam waktu yang lama dan secara signifikan. Namun, minggu ini, hampir semua faktor mendukung dolar AS. Selain semua data makroekonomi dari seberang lautan dan pidato Jerome Powell pada hari Senin, ada juga pidato Andrew Bailey yang mengisyaratkan potensi percepatan pelonggaran kebijakan moneter. Selain itu, pada hari Kamis, PMI jasa Inggris lebih lemah daripada prediksi, sementara indeks jasa ISM AS jauh lebih kuat. Bagaimanapun, mata uang Inggris tetap sangat overbought.

Dari sudut pandang teknikal, tren naik telah terputus, sehingga pound bisa terus jatuh untuk jangka waktu yang lama. Kita hanya perlu melihat time frame harian dan mingguan untuk memahami bahwa pound masih memiliki ruang untuk jatuh. Pound jatuh dalam mode bebas tanpa koreksi. Dalam hal ini, kami juga melihat bentuk keadilan tertinggi. Selama berbulan-bulan, kami telah mengatakan hal yang sama — tidak ada alasan bagi pound untuk naik, tetapi apa lagi yang bisa dilakukan ketika pasar (pemain besar) terus membelinya? Namun, faktor pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve mungkin sudah sepenuhnya diperhitungkan.

Pada awal sesi perdagangan Eropa, sinyal jual yang bagus terbentuk di dekat 1,3222. Selanjutnya, harga terus membentuk sinyal jual di setiap level berikutnya. Di sekitar level 1,3175, ada jeda singkat, tetapi pergerakan dilanjutkan tak lama setelahnya.

Laporan COT:

Laporan COT untuk pound Inggris menunjukkan bahwa sentimen trader komersial terus berubah selama beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih trader komersial dan nonkomersial, sering berpotongan dan sebagian besar berada di dekat level nol. Kami juga melihat bahwa fase terakhir dari tren menurun terbentuk ketika garis merah berada di bawah level nol. Garis merah berada di atas nol, dan harga telah menembus level penting 1,3154.

Menurut laporan terbaru mengenai pound Inggris, kelompok nonkomersial membuka 30.500 kontrak BELI dan 6.500 kontrak JUAL. Dengan demikian, posisi bersih trader nonkomersial meningkat sebanyak 24.000 selama seminggu. Para pelaku pasar terus membeli pound sterling.

Latar belakang fundamental masih belum memberikan dasar untuk pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata uang itu sendiri memiliki peluang nyata untuk melanjutkan tren menurun global. Namun, pada time frame mingguan, garis tren naik telah terbentuk, jadi sampai garis itu tertembus, kita tidak dapat mengantisipasi penurunan pound dalam jangka panjang. Pound sterling naik melawan hampir semua kemungkinan, dan bahkan ketika laporan COT menunjukkan bahwa pemain besar menjual pound, mata uang ini terus tumbuh. Indikator CCI sudah memasuki area overbought, bahkan pada time frame mingguan.

Analisis GBP/USD 1H

Pada time frame per jam, pasangan GBP/USD terus mengalami penurunan yang kuat. Tren naik telah batal, dan sekarang hanya penurunan yang kuat dan berkepanjangan dari mata uang Inggris yang diantisipasi. Tentu saja, pasar mungkin masih melanjutkan pembelian pound yang tidak beralasan, tetapi sekali lagi, kami ingatkan—bahwa tidak ada dasar fundamental atau makroekonomi untuk ini. Oleh karena itu, seperti sebelumnya, kami hanya mendukung pergerakan turun.

Untuk tanggal 4 Oktober, kami menyoroti level penting berikut: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Garis Senkou Span B (1,3288) dan Kijun-sen (1,3258) juga dapat berfungsi sebagai sumber sinyal. Disarankan untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas ketika harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading.

Tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Inggris untuk hari Jumat, tetapi laporan NonFarm Payrolls dan pengangguran akan dirilis di AS. Jika angka-angka tersebut lebih lemah daripada prediksi, laporan ini dapat dengan mudah memicu penurunan 100 pip pada dolar. Namun, dolar tetap lebih mungkin menguat karena tren menurun sudah dimulai.

Penjelasan Ilustrasi:

Level support dan resistance: garis tebal merah, tempat pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari grafik 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.

Garis kuning: garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.