Dans ma prévision de ce matin, j'ai souligné que le niveau de 1.0567 était un point clé pour prendre des décisions d'entrée sur le marché. Analysons les évolutions sur le graphique de 5 minutes. Une baisse suivie d'une fausse percée à ce niveau a offert une opportunité d'entrer en position longue, mais la paire n'a pas réussi à maintenir un élan haussier. Pour la seconde moitié de la journée, les perspectives techniques ont été révisées.

Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :

Sans données économiques américaines importantes prévues pour la deuxième moitié de la journée, l'attention se portera probablement sur les déclarations des représentants de la Réserve Fédérale. Si la Fed maintient sa position ferme, les traders pourraient avoir plus de raisons d'acheter le dollar américain et de vendre l'euro. Par conséquent, faites preuve de prudence lors de la considération de positions longues.

Si la pression de vente persiste, je me concentrerai sur le niveau de support à 1,0531. Une fausse cassure à ce niveau, comme discuté précédemment, pourrait offrir une condition adéquate pour ajouter des positions longues, en ciblant une correction vers 1,0567. Une cassure et un retest de cette fourchette pourraient confirmer une opportunité d'achat, visant 1,0610. La cible suivante serait 1,0653, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD continue de baisser et montre aucune activité autour de 1,0531, de nouvelles pertes sont probables. Dans un tel cas, je considérerai des positions longues uniquement après une fausse cassure au prochain niveau de support de 1,0497, le plus bas mensuel. Alternativement, j'achèterai lors d'un rebond à partir de 1,0474, en visant une correction à la hausse de 30-35 points.

Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :

Si la paire monte, les vendeurs devront défendre le niveau de résistance à 1,0567, où les moyennes mobiles sont situées légèrement au-dessus, favorisant un sentiment baissier. Une fausse cassure à 1,0567, couplée à des déclarations fermes de la Fed, pourrait offrir un point d'entrée pour des positions courtes, en ciblant une baisse jusqu'au niveau de support de 1,0531.

Une cassure et un retest de cette fourchette par le bas pourraient créer des opportunités de vente supplémentaires, en visant un nouveau plus bas mensuel à 1,0497. La cible finale serait 1,0474, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD ignore les déclarations de la Fed et monte davantage, je retarderai la vente jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1,0610 soit testée, en entrant dans des positions courtes uniquement après une cassure échouée.

Revue du rapport COT (Commitment of Traders) :

Le rapport COT du 12 novembre a montré une légère augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Les données reflètent la décision de la Réserve fédérale de baisser les taux d'intérêt et les développements récents sous la présidence de Donald Trump.

Aux niveaux actuels, il y a probablement moins de vendeurs d'euros, ce qui peut indiquer que l'EUR/USD est en train de trouver un plancher et que le marché baissier à moyen terme pourrait s'inverser. Cependant, il n'y a toujours pas assez de preuves pour se fier uniquement à ce rapport. Le manque d'acheteurs pour l'euro est plus significatif que la réduction des vendeurs.

Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 103 pour atteindre 160 003, tandis que les positions courtes ont diminué de 14 113 pour atteindre 167 113. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est resserré de 3 761.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles : La paire se négocie légèrement en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une pression renouvelée.

• Remarque : Les moyennes mobiles mentionnées ici sont basées sur le graphique H1 et diffèrent des moyennes mobiles classiques journalières (D1).

Bandes de Bollinger : Si la paire décline, la borne inférieure des Bandes de Bollinger autour de 1,0550 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • Période : 50, marquée en jaune sur le graphique.
  • Période : 30, marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
  • EMA Rapide : Période 12
  • EMA Lente : Période 26
  • SMA : Période 9
• Bandes de Bollinger :
  • Période : 20
• Négociants non-commerciaux : Participants spéculatifs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Le total des positions longues ouvertes détenues par des négociants non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Le total des positions courtes ouvertes détenues par des négociants non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par des négociants non-commerciaux.