Le dollar a chuté mercredi, son indice DXY ayant baissé d'environ 50 pips. Il a continué à perdre du terrain en début de séance aujourd'hui, une baisse accompagnée par un repli des rendements des bons du Trésor américains.

Les marchés anticipent une baisse de taux de la part de la Fed, malgré le discours pratiquement neutre de Jerome Powell et les mises en garde d'autres responsables de la Fed concernant les attentes excessives en matière d'assouplissement de la politique monétaire par la banque centrale américaine.

D'un point de vue technique, l'indice du dollar américain (CFD #USDX sur la plateforme MT4) approfondit sa baisse au sein d'un canal descendant sur le graphique hebdomadaire, se dirigeant vers le niveau de support clé de 100,75 (moyenne mobile sur 200 périodes sur le graphique hebdomadaire), qui sépare le marché haussier à long terme du marché baissier.

Au moyen terme, avec la rupture du niveau de support clé de 103,75 (EMA200 sur le graphique journalier), et au court terme, l'indice du dollar américain est déjà entré dans la zone baissière. Si le prix franchit la barre des 103,00, l'indice pourrait chuter vers les niveaux de support de 101,90, 100,75 et 100,00. Les développements ultérieurs dépendront de la situation. En attendant, la meilleure manière de réaliser des bénéfices est d'ouvrir des positions courtes.

Dans un scénario alternatif, un déclin vers le niveau de 103,00 ramènera les acheteurs de dollar sur le marché. En cas de franchissement des niveaux de résistance de 103,75 (EMA200 sur les graphiques horaires, de 4 heures et quotidiens) et 103,88, un signal d'achat sera généré. Une rupture des niveaux de résistance locaux à 104,90 et 105,00 pourrait raviver la tendance haussière à long terme du dollar. Dans ce cas, l'indice devrait se diriger vers les sommets d'octobre et les niveaux de 106,50, 106,80, 107,00 et 107,30.

Ce scénario sera pertinent si le rapport du Département du travail américain de demain se révèle plus fort que prévu et si les nouvelles données à publier mardi indiquent une inflation croissante.

Les futures dynamiques du dollar et de son indice DXY dépendront largement des facteurs fondamentaux et des mesures de la Fed.

*) voir les indicateurs de trading d'InstaTrade pour l'USDX

Niveaux de support : 103,00, 102,00, 101,90, 101,00, 100,75, 100,00

Niveaux de résistance : 103,75, 103,88, 104,00, 104,25, 104,59, 104,90, 105,00, 106,00, 106,80, 107,00, 107,30

Scénarios de trading

Scénario alternatif : Achat Stop à 103,40. Stop-Loss à 103,00. Objectifs à 103,75, 103,88, 104,00, 104,25, 104,59, 104,90, 105,00, 106,00, 106,80, 107,00, 107,30

Scénario principal : Vente Stop à 103,10. Stop-Loss à 103,40. Objectifs à 103,00, 102,00, 101,90, 101,00, 100,75, 100,00

*) Les "objectifs" correspondent aux niveaux de support/résistance. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils seront atteints, mais ils peuvent servir de guide pour planifier et placer vos positions de trading.

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