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12.11.2024 07:38 AM
Les principaux indices de Wall Street ont terminé la séance de lundi à des niveaux records, soutenus par les actions d'entreprises qui attendent un impact positif des décisions économiques possibles du Président élu républicain Donald Trump.
Les actions de Tesla (TSLA.O) ont bondi de 9 %, redépassant les 1,1 trillion de dollars de capitalisation boursière. Les investisseurs parient sur les liens étroits entre le PDG Elon Musk et Trump, qu'ils estiment prometteurs pour l'entreprise. De plus, d'autres actions, dont les propriétaires espèrent également bénéficier du retour de Trump à la Maison Blanche, ont joué un rôle significatif dans la croissance de l'indice.
L'indice S&P 500 .SPSY a gagné 1,4 %, aidé par le fort soutien du secteur financier, ce qui a permis au Dow d'atteindre un sommet historique. Les banques comme Wells Fargo & Co (WFC.N) et JPMorgan (JPM.N) ont été les plus importantes contributrices.
L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a affiché un solide gain de 1,5 %, atteignant son plus haut niveau depuis novembre 2021. Les traders estiment que les petites entreprises bénéficieront largement des baisses d'impôts proposées par Trump et de l'assouplissement réglementaire attendu.
Les plus grandes entreprises tech, incluant Microsoft (MSFT.O), Amazon (AMZN.O) et Meta Platforms (interdit en Russie), ont toutes enregistré des baisses d'environ 1 %, ralentissant légèrement le rythme global de la croissance.
En dépit de ces changements, le S&P 500 a gagné près de 4 % depuis l'élection de Trump mardi, tandis que le Nasdaq a progressé de près de 5 %, montrant un renouveau général du marché boursier en prévision de nouvelles perspectives.
L'indice S&P 500 Information Technology .SPLRCT a perdu près de 1 %, tandis que l'indice PHLX Chip .SOX a chuté de 2,5 %, succombant aux pressions après les gains rapides de la semaine dernière. Les leaders en IA comme Nvidia (NVDA.O) ont également légèrement reculé, cédant une partie de leurs gains récents pour finir en baisse de 1,6 % en fin de journée.
"Nous avons vu beaucoup de mouvements sur le marché au cours des quatre derniers jours, et maintenant il prend une petite pause," a déclaré Jake Dollarhide, PDG de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma. "Mais la tendance positive demeure. Si le 'rallye Trump' continue, il est possible qu'il se transforme en un 'rallye de Noël' traditionnel."
Les trois principaux indices de Wall Street ont atteint des sommets historiques à la clôture des échanges. Le S&P 500 a augmenté de 0,10 % pour terminer la journée à 6 001,35. Le Nasdaq a clôturé à 19 298,76, en hausse de 0,06 %, et le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,69 % pour s'établir à 44 293,13.
Le volume des transactions a dépassé les niveaux normaux lundi, atteignant 15,4 milliards d'actions, bien au-dessus de la moyenne sur 20 sessions de 12,8 milliards.
L'industrie des cryptomonnaies a connu des gains significatifs depuis l'annonce des résultats électoraux. Les actions Coinbase Global (COIN.O) ont bondi de 20 %, tandis que les sociétés de minage de Bitcoin MARA Holdings (MARA.O) et Riot Platforms (RIOT.O) ont gagné 30 % et 17 % respectivement.
Le Bitcoin a quasi atteint le seuil symbolique des 90 000 dollars mardi, profitant d'une vague d'optimisme suite à l'élection de Donald Trump. Les attentes dans la communauté crypto quant à un soutien de la nouvelle administration aux actifs numériques ont augmenté. Après l'annonce de la victoire de Trump, la plus grande cryptomonnaie mondiale a atteint 89 637 dollars lors de la séance asiatique, enregistrant une croissance de plus de 25 % depuis début novembre.
Les actions de Tesla (TSLA.O), dirigée par Elon Musk, ont également enregistré des gains impressionnants, augmentant de près de 40 % après l'annonce de la victoire de Trump. Les investisseurs sont convaincus que les entreprises liées à la politique et à l'entourage du président prospéreront avec son soutien.
"Ceci est clairement lié à Trump, qui a déjà montré son attitude envers cette industrie. Cela ne peut qu'entraîner une demande accrue pour les actions crypto ainsi que pour les cryptomonnaies elles-mêmes", a déclaré Nick Tweedale, analyste en chef de marché chez ATFX Global à Sydney.
Le fait que le Bitcoin se négocie près de ses niveaux historiques en raison des résultats électoraux signifie qu'il a un "ciel dégagé au-dessus de lui", disent les experts. Pendant sa campagne, Trump a promis de faire des États-Unis la "capitale mondiale de la cryptomonnaie" et a même proposé de créer une réserve nationale de Bitcoin.
Il n'est pas encore connu dans quelle mesure ces initiatives sont réalistes, mais de telles déclarations ont déjà entraîné une forte demande d'actions d'entreprises liées au minage et à l'échange de crypto.
"Cela ouvre la voie à d'autres pays pour commencer également à acheter du Bitcoin afin de dépasser les États-Unis", a déclaré Matthew Dibb, directeur des investissements du fonds crypto Astronaut Capital. Son opinion reflète les ambitions de nombreux pays qui voient le Bitcoin comme un actif prometteur pour l'accumulation et le renforcement de leur position sur la scène financière mondiale.
Les actions de l'entreprise de minage Riot Platforms ont bondi de 17 % lors des transactions du soir à Wall Street, pour gagner encore plus après la clôture de la bourse. D'autres acteurs majeurs du minage crypto, comme MARA Holdings (MARA.O) et CleanSpark (CLSK.O), ont également enregistré des gains significatifs, en hausse de près de 30 %. Cette hausse démontre la confiance croissante des investisseurs que les actifs cryptos et leur infrastructure de minage bénéficieront de politiques favorables de la prochaine administration.
MicroStrategy (MSTR.O), une entreprise connue pour ses investissements massifs en Bitcoin, a annoncé l'achat de la cryptomonnaie pour environ 2 milliards de dollars entre le 31 octobre et le 10 novembre. Dans ce contexte, les actions de la société ont augmenté de 26 %, continuant de se renforcer lors des transactions du soir. Cette décision de MicroStrategy souligne la confiance des grandes entreprises dans le Bitcoin en tant que réserve stratégique.
Dans la vague d'optimisme général, d'autres cryptomonnaies ont également montré une croissance notable. Parmi elles, l’ether et la célèbre "monnaie mème" dogecoin, qui ont également grimpé en raison des attentes d'une réglementation plus libérale. Les investisseurs anticipent un allègement des pressions réglementaires, en particulier si Trump remplace l'actuel président de la SEC, Gary Gensler, comme promis dans sa plateforme.
"L'augmentation actuelle du Bitcoin n'est pas seulement une question de chiffres. C'est un signal que le marché commence à le percevoir comme un actif stable et même politiquement avantageux", a déclaré Justin D'Anethan, directeur du développement commercial chez Keyrock, une entreprise de développement de marché numérique dans la région Asie-Pacifique. Son commentaire souligne une nouvelle vision de la cryptomonnaie non seulement comme un instrument spéculatif, mais aussi comme un réservoir de valeur et d'influence politique dans l'économie mondiale.
Ces événements et décisions stratégiques de l'industrie crypto suscitent un nouvel intérêt pour le Bitcoin et son rôle potentiel en géopolitique, attirant davantage de participants et d'investisseurs institutionnels.
Les investisseurs retiennent leur souffle avant la publication mercredi des données sur l'inflation des prix à la consommation, qui, avec une multitude d'autres indicateurs économiques clés, pourraient donner des indications sur l'orientation future de la politique monétaire.
La Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base la semaine dernière. Les contrats à terme sur taux d'intérêt suggèrent que les traders évaluent à 65 % la probabilité d'une deuxième réduction lors de la réunion de décembre, selon les données de CME FedWatch. Les investisseurs surveillent de près le marché pour évaluer la prochaine décision de la banque centrale.
« Avec la résilience continue de l'économie américaine et le risque de pressions sur les prix, la Fed devra faire preuve de prudence », a déclaré Seema Shah, stratège en chef mondial chez Principal Asset Management. Cette déclaration souligne le besoin pour le régulateur de maintenir un équilibre entre la croissance économique et la maîtrise de l'inflation.
Dans l'indice S&P 500, on observe davantage de progresseurs que de régressions dans un rapport de 1,5 pour 1, ce qui met en évidence le sentiment positif persistant sur le marché malgré l'incertitude économique.
L'indice S&P 500 a enregistré 117 nouveaux sommets et seulement 7 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a été encore plus impressionnant avec 363 nouveaux sommets et 86 nouveaux creux. Ces chiffres montrent l'optimisme des investisseurs et leur volonté de se mobiliser même face à une Fed prudente.
Les investisseurs continuent de surveiller les données économiques pour des indices sur ce que la Réserve fédérale fera dans les mois à venir.
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*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
