EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য পুরো দিন ধরে প্রায় স্থবির ছিল। আমরা মার্কেটে স্বল্প মাত্রার অস্থিরতার সাথে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট লক্ষ্য করেছি। এমনকি ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয়ের প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে ইতিবাচক হলেও, তা এক সপ্তাহের দরপতনের পর ইউরোর সামান্য পুনরুদ্ধারেও সাহায্য করেনি। এখান থেকে আমরা প্রথমত একটি ইতিবাচক সংকেত এবং দ্বিতীয়ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখতে পাচ্ছি। সংকেতটি হলো যে মার্কেটের ট্রেডাররা এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত রয়েছে। মার্কিন ডলার এতটাই বেশি বিক্রি হয়েছে এবং ইউরো এতটাই বেশি ক্রয় করা হয়েছে যে ইউরোজোনের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের ইতিবাচক ফলাফলও এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের মতে, এটি চূড়ান্ত ন্যায্য পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।

আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে গত দুই বছর ধরে মার্কিন ডলারের দরপতন হচ্ছে, এবং এটি এত দীর্ঘ সময় ধরে কেন দরপতনের শিকার হচ্ছে তা বোঝা কঠিন। মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডের মুদ্রানীতির নমনীয়করণ চক্র শুরু হওয়ার জন্য ভালভাবে প্রস্তুত ছিল। তবে, এই চক্র ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে, তাই ডলারের দরপতন অব্যাহত থাকার কোন কারণ নেই, বিশেষত ইউরোর বিপরীতে, কারণ ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি নমনীয় করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই, স্বল্পমেয়াদে এই পেয়ারের মূল্যের একটি ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তবে মাঝারি মেয়াদে আমরা এখনও এই পেয়ারের মূল্যের প্যারিটি লেভেলের দিকে দরপতনের প্রত্যাশা করছি।

সোমবার, 5-মিনিটের টাইম ফ্রেমে কোন ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়নি। দিনের বেলায় মূল্য 1.1006 এবং 1.0935 লেভেলের কাছাকাছি আসেনি, তাই ট্রেড ওপেন করার জন্য কোনো ভিত্তি ছিল না।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি অক্টোবরের ১ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো ভিন্ন দিকে যাচ্ছে, যা ইউরোর লং পজিশনের বৃদ্ধি নির্দেশ করে। যাইহোক, ফ্ল্যাট মার্কেটের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 9,500 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,800 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যান 16,300 কমেছে। এখনও ইউরোর দরপতনের বেশ উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘন্টার টাইম ফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের দুই বছর ধরে চলমান ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার সত্যিকারের সুযোগ রয়েছে। নতুন করে ডলারের দরপতনের মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলো নিয়ে আলোচনার কোন মানে নেই - সেগুলো বিদ্যমান নেই।। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্টের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অবশ্য, মোমেন্টামের কারণে দুই বছর ধরে চলমান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে, তবে আমরা মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের দরপতনের আশা করছি।

৮ অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: .0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1130) এবং কিজুন-সেন (1.1017) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা প্রতিবেদনের প্রকাশনা নির্ধারিত নেই। ফলে, মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট টিকে থাকতে পারে, তবে এখনও প্রযুক্তিগত কারণে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের সম্ভাবনা রয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।