تحليل تداولات يوم الاثنين

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

واصل زوج العملات EUR/USD نموه الكبير يوم الاثنين، مستفيدًا من الزخم الذي بدأ يوم الجمعة. في حين يمكن اعتبار حركة يوم الجمعة كارتداد تصحيحي نموذجي بعد انخفاض يوم الخميس، فإن نشاط يوم الاثنين يبدو أقل توافقًا مع السياق العام للسوق. كما أشرنا سابقًا، فإن تحركات الزوج خلال الأيام الثلاثة الماضية تفتقر إلى منطق واضح. على وجه التحديد، على الرغم من أن السوق كان لديه بعض المبررات لشراء اليورو بالأمس، إلا أن التقرير الأهم - بيانات التضخم في ألمانيا، التي أظهرت تسارعًا أقوى من المتوقع - تم إصداره فقط بعد أن شهد اليورو ارتفاعًا حادًا. هذا يتركنا أمام احتمالين: إما أن هذا التقرير لم يؤثر فعليًا على ارتفاع اليورو، أو أن اللاعبين الرئيسيين في السوق كانوا على علم بأهميته مسبقًا، مما ترك المتداولين العاديين غير قادرين على توقع الحركة.

مخطط 5M لزوج EUR/USD

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الاثنين، كانت إشارات التداول لليورو قوية للغاية، مما يعكس الحركة العامة خلال اليوم. في البداية، تم اختراق النطاق من 1.0334 إلى 1.0359، وبعد ذلك اختبرت السعر مستوى 1.0433 وارتدت منه ثلاث مرات. هذا وفر للمتداولين المبتدئين فرصًا لفتح مراكز شراء في البداية، تلتها مراكز بيع. بعد حوالي ساعة من تكوين إشارة البيع، عاد السعر إلى مستوى 1.0359 وارتد مرة أخرى. هذا سمح بفتح مركز ثالث - هذه المرة شراء. ونتيجة لذلك، أغلقت جميع الصفقات الثلاث بربح.

استراتيجية التداول ليوم الثلاثاء:

في الإطار الزمني لكل ساعة، خرج زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مرحلة "الركود العطلي"، حيث شهد في البداية انخفاضًا تلاه انتعاش حاد. نتوقع أن يستأنف اليورو انخفاضه على المدى المتوسط، مع عدم بعد مستوى التكافؤ. لا يزال الوضع الأساسي والاقتصادي الكلي يفضل الدولار الأمريكي، مما يشير إلى إمكانية استمرار انخفاض اليورو.

يوم الثلاثاء، قد يحاول الزوج اختبار مستوى 1.0451، الآن بعد أن بدأت تصحيح جديد. إذا استقر السعر فوق هذا المستوى، فقد يمتد التصحيح لفترة أطول.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، يجب مراعاة المستويات التالية: 1.0156، 1.0221، 1.0269-1.0277، 1.0334-1.0359، 1.0433-1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0845-1.0851. يوم الثلاثاء، ستصدر منطقة اليورو تقارير البطالة والتضخم، مع كون تقرير التضخم ذو أهمية أساسية. في الوقت نفسه، ستنشر الولايات المتحدة أيضًا بيانات هامة، بما في ذلك مؤشر ISM للخدمات وJOLTs لفرص العمل.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتكوين الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويين قريبين جدًا (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية في الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.