في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0584 كنقطة قرار رئيسية. دعونا نراجع الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. الحركة الصعودية والفشل في الاختراق حول 1.0584 قدما فرصة بيع قوية، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 30 نقطة. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

للمراكز الطويلة على EUR/USD: لم يكن للإحصاءات الأوروبية تأثير كبير على السوق، حيث جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو وأرقام سوق العمل الألماني متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. من المحتمل أن يقلل غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم من تقلبات السوق وحجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، مع تقصير الجلسة الأمريكية بسبب عطلة عيد الشكر، من غير المرجح حدوث تحركات سعرية كبيرة. من المتوقع أن يعود الضغط الهبوطي على اليورو، خاصة بعد الفشل في الاختراق عند 1.0584.

إذا انخفض الزوج، سأبحث عن فرص بالقرب من مستوى الدعم 1.0533، الذي تم تحديده خلال جلسة الأمس. قد يقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى فرصة لفتح مراكز طويلة، مستهدفًا العودة إلى 1.0584، الذي لا يزال غير مكسور. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق إشارة شراء، مع تحديد الأهداف عند 1.0620. الهدف النهائي هو القمة عند 1.0653، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0533 في النصف الثاني من اليوم، فمن المحتمل أن يزداد الضغط الهبوطي على اليورو نحو نهاية الأسبوع. في هذا السيناريو، سأنتظر اختراقًا كاذبًا حول مستوى الدعم 1.0505 قبل النظر في المراكز الطويلة. بدلاً من ذلك، سأفتح مراكز طويلة على ارتداد مباشر من 1.0477، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا يوميًا من 30-35 نقطة.

للمراكز القصيرة على EUR/USD: إذا ارتفع الزوج، يظل الدفاع عن مستوى المقاومة 1.0584 الهدف الرئيسي للبائعين. سيقدم الفشل في الاختراق عند هذا المستوى، كما تم تحليله سابقًا، فرصة لفتح مراكز قصيرة، مستهدفًا مستوى الدعم 1.0533. يتماشى هذا المستوى مع المتوسطات المتحركة، التي تفضل حاليًا المراكز الصعودية. سيؤكد الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى، مع أهداف إضافية عند 1.0505 و1.0477، مما ينهي فعليًا التصحيح الصعودي. الهدف النهائي هو 1.0430، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط حول 1.0584 - وهو أمر غير محتمل في نهاية الشهر - سأؤجل البيع حتى يختبر الزوج مستوى المقاومة التالي عند 1.0620. عند هذا المستوى، سأفكر في البيع، ولكن فقط بعد فشل الاختراق. كما أخطط لفتح مراكز قصيرة على ارتداد مباشر من 1.0653، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

كشف تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 19 نوفمبر عن زيادة ملحوظة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. نظرًا لاحتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بمزيد من تخفيضات الفائدة والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، يظل اليورو تحت ضغط بيع مقابل الدولار الأمريكي. وفقًا للتقرير، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 5,698 لتصل إلى 154,305، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 29,422 لتصل إلى 196,862. تقلصت فجوة المراكز الصافية بمقدار 2,422 عقدًا، مما يعكس شعورًا هبوطيًا.

إشارات المؤشرات:المتوسطات المتحركة: التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا يحافظ على إمكانية التصحيح للزوج. (ملاحظة: هذه المتوسطات المتحركة تعتمد على الرسم البياني H1 وتختلف عن تلك الموجودة في الرسم البياني D1.)

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0535 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يخفف من التقلبات والضوضاء للإشارة إلى الاتجاه الحالي.
  • الفترة 50: باللون الأصفر على الرسم البياني.
  • الفترة 30: باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • فترة EMA السريعة: 12.
  • فترة EMA البطيئة: 26.
  • فترة SMA: 9.
• بولينجر باندز:
  • الفترة: 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.