شهد زوج العملات EUR/USD انخفاضًا ملحوظًا آخر يوم الجمعة. كما ذكرنا سابقًا، من غير الحكمة استخلاص ردود فعل السوق أو نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فورًا بعد الحدث. إذًا، ماذا لاحظنا وتعلمنا؟ قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% (كما كان متوقعًا). تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة متشددة إلى حد ما، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر عدم خفض الأسعار في ديسمبر. على الرغم من أن هذا ليس إشارة قاطعة للتوقف، إلا أن باول حث الأسواق على الامتناع عن استخلاص استنتاجات متسرعة.

كما أشرنا سابقًا، لا تزال هناك أسباب وفيرة لتعزيز الدولار الأمريكي. ماذا يجب أن نتوقع هذا الأسبوع؟ ما الذي يجب أن ننتبه إليه؟ سيكون هناك العديد من الأحداث المثيرة للاهتمام في الاتحاد الأوروبي، ولكن سيكون هناك عدد قليل جدًا من التقارير الاقتصادية الكلية والخطب المهمة. يوم الثلاثاء، ستنشر ألمانيا تقرير التضخم لشهر أكتوبر، لكنه سيكون التقدير الثاني فقط. ومع ذلك، فقد استوعب السوق بالفعل التقدير الأولي الأكثر أهمية، لذا من غير المرجح حدوث اختلافات كبيرة. من المقرر أيضًا صدور مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية ولكنه لا يعتبر مؤشرًا حاسمًا. سيتم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لمنطقة اليورو يوم الخميس، ولكنه التقدير الثاني (والأقل أهمية). سيتم أيضًا نشر تقرير الإنتاج الصناعي، ولكنه من غير المرجح أن يغير معنويات السوق أو يثني المتداولين عن شراء الدولار. تقويمات ألمانيا ومنطقة اليورو الاقتصادية فارغة بشكل أساسي يوم الاثنين والأربعاء والجمعة.

وبالتالي، لن تكون هناك أحداث حاسمة في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. لذلك، يمكننا أن نستنتج على الفور أن السوق سيركز مرة أخرى على الأحداث الأمريكية، من بينها يمكننا تسليط الضوء على تقرير التضخم على الأقل. ما هي التوقعات لزوج EUR/USD؟ من الخطأ افتراض أن نقص الأخبار سيؤدي إلى ركود الأسعار. حاليًا، يميل السوق بشدة نحو شراء الدولار. مع هذا الشعور، لا يحتاج السوق إلى دعم اقتصادي كلي قوي أو أساسي لمواصلة هذا الاتجاه. يمكن أن يوجه التأثير الشامل لسياسة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي التحركات دون خلفية اقتصادية محلية. علاوة على ذلك، عادة ما تكون البيانات الأمريكية ذات أهمية أكبر من البيانات الأوروبية.

نتوقع أن يظل زوج EUR/USD تحت الضغط هذا الأسبوع، متجهًا نحو الانخفاض. يتداول الزوج تحت المتوسط المتحرك، مما يشير إلى تحيز هبوطي. على الرغم من أن الانهيار غير مرجح، إلا أن تقرير التضخم الأمريكي قد يؤدي إلى تحركات كبيرة إذا كانت نتائجه غير متوقعة.

متوسط تقلب زوج العملات اليورو/الدولار خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول حتى 10 نوفمبر هو 118 نقطة ويُصنف على أنه "مرتفع". نتوقع أن يتحرك الزوج بين مستويات 1.0608 و1.0837 يوم الاثنين. القناة العليا للانحدار الخطي موجهة نحو الأسفل؛ الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً. دخل مؤشر CCI منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس. ومع ذلك، قد يكون هذا قد اكتمل بالفعل.

أقرب مستويات الدعم:

S1: 1.0681

S2: 1.0620

أقرب مستويات المقاومة:

R1: 1.0742

R2: 1.0803

R3: 1.0864

توصيات التداول:

استأنف زوج اليورو/الدولار حركته الهبوطية. خلال الأسابيع الأخيرة، توقعنا باستمرار انخفاضات في اليورو على المدى المتوسط، مما يدعم الاتجاه الهبوطي. من المحتمل أن السوق قد قام بتسعير جميع، أو تقريباً جميع، تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل الفيدرالي. إذا كان الأمر كذلك، فلا يوجد سبب كبير لضعف الدولار. تظل المراكز القصيرة قابلة للتطبيق مع أهداف عند 1.0620 و1.0608، بشرط أن يبقى السعر تحت المتوسط المتحرك. بالنسبة للمتداولين الفنيين البحتين، يمكن فتح مراكز طويلة إذا ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك، مع أهداف عند 1.0901 و1.0925. ومع ذلك، لا نوصي حالياً بالمراكز الطويلة.

توضيح الرسوم البيانية:

قنوات الانحدار الخطي تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت القناتان متوازيتين، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي.

خط المتوسط المتحرك (الإعدادات: 20,0، ملس) يحدد الاتجاه قصير المدى ويوجه اتجاه التداول.

مستويات Murray تعمل كمستويات مستهدفة للحركات والتصحيحات.

مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) تمثل النطاق السعري المحتمل للزوج خلال الـ 24 ساعة القادمة بناءً على قراءات التقلب الحالية.

مؤشر CCI: إذا دخل منطقة التشبع البيعي (أقل من -250) أو منطقة التشبع الشرائي (أعلى من +250)، فإنه يشير إلى انعكاس وشيك في الاتجاه المعاكس.