في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0870 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. الحركة الصعودية والاختراق الكاذب اللاحق قدما نقطة دخول بيع ممتازة، لكنها لم تؤد إلى انخفاض كبير. تظل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

كما هو الحال بالأمس، من المحتمل أن تثير الإحصائيات الأمريكية تقلبات. ركز على بيانات المطالبات الأسبوعية للبطالة الأولية، نظرًا لأهمية سوق العمل كعامل بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. البيانات الضعيفة ستدعم عمليات شراء جديدة لليورو لمواصلة الاتجاه الصاعد. إذا تفاعل السوق بشكل سلبي مع البيانات، فإن الاختراق الكاذب بالقرب من 1.0839، حيث تقع المتوسطات المتحركة، سيوفر شرطًا مناسبًا لإضافة مراكز شراء لمواصلة التصحيح. سيفتح هذا الطريق نحو 1.0870، وهو المستوى الذي لم يتمكن اليورو من تجاوزه اليوم. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخول شراء جيد، مع الهدف التالي عند 1.0900. سيكون الهدف الأبعد هو القمة عند 1.0927، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط شراء حول 1.0839 في النصف الثاني من اليوم، فمن المحتمل أن يستقر السوق. قد يعود الزوج إلى الدعم عند 1.0813، مما يخلق تحديات للمشترين. سأدخل فقط بعد تكوين اختراق كاذب هناك. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد الفوري من 1.0788، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

حقق البائعون أهدافهم بفعالية والآن يتطلعون نحو مستوى الدعم 1.0839. إذا حاول الزوج الارتفاع مرة أخرى بعد بيانات أمريكية ضعيفة، فإن الاختراق الكاذب حول 1.0870، مشابهًا للسيناريو السابق، سيوفر نقطة دخول للبيع مع هدف عند 1.0839. سيشكل الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، سيناريو بيع آخر صالح، مع هدف بالقرب من 1.0813، مما ينفي أي توقعات صعودية. سيكون الهدف النهائي هو المنطقة 1.0788، حيث سأجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك بائعون عند 1.0870، قد يكون لدى المشترين فرصة لتأسيس تصحيح صعودي أكبر. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0900. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد الفوري من 1.0927، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 22 أكتوبر زيادة حادة في المراكز القصيرة وتخفيضًا إضافيًا في المراكز الطويلة. من الواضح أن المتداولين يراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بنشاط، وهو أمر يناقشه صناع السياسات الأوروبيون، بالإضافة إلى سياسة أكثر تقييدًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي في هذا الصدد. قد توضح بيانات هذا الأسبوع حول الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل في الولايات المتحدة الأمور للسوق، مما قد يؤدي إلى تقليل الضغط لخفض الأسعار بشكل أكبر، مما سيعزز الدولار. وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 16,160 لتصل إلى 153,159، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 29,514 لتصل إلى 181,683، مع زيادة الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,156.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً يشير إلى نمو إضافي لليورو.

ملاحظة: تحليل الكاتب يأخذ في الاعتبار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1، والذي يختلف عن التفسير القياسي على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى من بولينجر باندز حول 1.0839 كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50، موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 30، موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك): EMA السريع – 12 فترة، EMA البطيء – 26 فترة، SMA – 9 فترات.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبرى التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة من قبل المتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة من قبل المتداولين غير التجاريين.
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.