يوم الجمعة، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق منطقة المقاومة 1.1070–1.1081، مما يتيح إمكانية استمرار النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 200.0% عند 1.1165. إن الاستقرار دون منطقة 1.1070–1.1081 سيفضل الدولار الأمريكي ويدعم مزيدًا من الانخفاض نحو مستوى التصحيح بنسبة 127.2% عند 1.0984. أرى حاليًا أن احتمالية النمو والانخفاض متوازنة بشكل متساوٍ، حيث لم يكن لدى الثيران أو الدببة ميزة حاسمة في الأسابيع الأخيرة.

أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً ولكنها لا تزال مفهومة بشكل عام. الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة فشلت في كسر قمة 26 أغسطس. لذلك، انعكس الاتجاه "الصعودي" الآن، وبدأ يتشكل اتجاه "هبوطي". قد يكون هذا الاتجاه قصير الأمد، ولكن لكي ينعكس، يجب أن يغلق السعر فوق القمة الأخيرة من 6 سبتمبر عند 1.1152. حتى ذلك الحين، سأظل مركزًا على بيع الزوج.

كان الخلفية الإخبارية يوم الجمعة ضعيفة، وكانت نشاطات المتداولين منخفضة جدًا. كان المتداولون حذرين قبل اجتماعين للبنك المركزي، واللذين تليا اجتماع البنك المركزي الأوروبي. في رأيي، كان ارتفاع اليورو يومي الخميس والجمعة غير متوقع، حيث أدى اجتماع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيف السياسة النقدية والإعلان عن مزيد من تخفيضات الفائدة. لذلك، في بداية الأسبوع الجديد، أتوقع أن ينخفض الزوج على الرغم من تماسكه فوق منطقة 1.1070–1.1081. ومع ذلك، بدءًا من يوم الأربعاء، قد تتغير الحالة حيث تصبح الخلفية الإخبارية أكثر تأثيرًا. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الفيدرالي بخفض سعر الفائدة، مما يشير إلى بداية تخفيف السياسة النقدية. لقد كان لدى السوق وقت كافٍ للاستعداد لذلك، ولكن هل هو مستعد لخفض بنسبة 0.50%؟ أود أن أقول إن انخفاض الدولار في النصف الثاني من الأسبوع محتمل جدًا، ولكنه غير مضمون. يواجه المتداولون أسبوعًا حاسمًا ومهمًا وصعبًا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 76.4% عند 1.1013 وعكس الاتجاه لصالح اليورو. يظهر مؤشر CCI إشارات على وجود "تباعد هبوطي"، مما يشير إلى احتمال انعكاس لصالح الدولار والعودة إلى مستوى 1.1013. بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أصبحت أقل اقتناعًا بنمو اليورو. الارتداد من مستوى 1.1139 سيشير أيضًا إلى استئناف الانخفاض.

تقرير التزام المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 23,148 مركز شراء طويل و4,563 مركز بيع قصير. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل عدة أشهر، لكن الثيران بدأوا يسيطرون مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 193,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 111,000 فقط.

ما زلت أعتقد أن الوضع سيستمر في التحول لصالح الدببة. لا أرى أسبابًا طويلة الأجل لشراء اليورو. أود أيضًا أن أشير إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل FOMC في سبتمبر قد تم تسعيره بالفعل باحتمالية عالية جدًا. لا يزال هناك احتمال كبير لانخفاض اليورو. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر التحليل البياني، الذي لا يسمح لنا حاليًا بالتنبؤ بثقة بانخفاض قوي في اليورو، وكذلك الخلفية الإخبارية التي تعطل تحركات الدولار بشكل متكرر.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

في 16 سبتمبر، لا يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على أي إدخالات ملحوظة. تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات المتداولين اليوم سيكون غائبًا.

توقعات وتوصيات تداول EUR/USD:

يمكن إجراء مبيعات جديدة للزوج على الرسم البياني الساعي إذا أغلق تحت منطقة 1.1070–1.1081، بهدف 1.0984. ما زلت لا أوصي بشراء الزوج، حيث يبدو ارتفاع اليورو وسط تخفيف السياسة النقدية من قبل ECB غير مبرر. ومع ذلك، مع تقدم الأسبوع، قد تظهر عوامل دعم للثيران.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0917 إلى 1.0668 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139 إلى 1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.